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各银行2021年1月1日起银行询证函最新要求(更新中)
更新时间:2021-01-06 16:28:36  |  来源:会计雅苑  |  点击次数:1335次


中国银行


适用范围

单位客户委托会计师事务所申请银行询证业务时,可使用银行询证函。

业务范围

根据《财政部、中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会[2020]12号)(以下简称“《函证通知》”)、《银行函证及回函工作操作指引》(财办会[2020] 21号)(以下简称“《操作指引》”)要求,银行询证函包括以下内容:银行存款、银行借款、注销账户、委托贷款、担保、银行承兑汇票、商业汇票贴现、商业汇票托收、信用证、外汇买卖合约、证券或其他产权文件托管、银行理财产品、资金归集等对公业务以及投资人(股东)出资情况。

申请条件

1.我行单位客户委托的会计师事务所可向我行申请办理“银行询证函”业务。

2.“银行询证函”格式应符合《函证通知》《操作指引》相关要求,对于确定无需函证的项目,请将该项目或栏位用斜线划掉,不应留白。

3.根据《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》,针对会计师事务所的验资业务询证,我行可对询证账户的资金到位情况提供“验资业务询证函”回函或“结算交易证明”。

4.银行询证函来函均应由我行单位客户签发,并加盖被询证账户银行预留印鉴。如“银行询证函”为多联次的,应由客户加盖骑缝章,骑缝章为客户预留银行印鉴或公章。

对于被审计客户已销户等客户无法加盖有效银行预留印鉴的情况,为防范客户信息泄露风险,请会计师事务所根据实际情况随来函提供被审计客户身份证明材料以及具体情况说明。

办理流程

1. 单位客户委托会计师事务所向我行办理询证业务,我行银行询证函的接收机构为函证事项相关账户的开户行,开户行地址及联系方式请参考我行官方网站“机构网点”信息。如遇特殊情况,请咨询当地中国银行或拨打中国银行客户咨询服务热线95566。

2.邮寄或跟函均为我行可接受的函证方式,请会计师事务所按照《函证通知》的要求填写真实、有效的回函方式和联系人信息。我行将按“银行询证函”要求的回函方式寄送或交付回函,如会计师事务所约定来人自取,指定来办人需提供本人身份证及工作证、介绍信或其他证明文件原件。

3.对于未满足《函证通知》《操作指引》及我行发布的银行询证函受理要求的来函,自我行联系会计师事务所起3个工作日内未补充相关材料的,或客户指定付费账户无法成功扣划回函服务费用且会计师事务所未按《操作指引》要求协助客户缴纳服务费用的,我行将对来函予以退还。

温馨提示

1.收费标准:我行银行询证函业务服务内容及收费标准按照官方网站公布的《中国银行服务价目表》(详见“第四章 公司及金融机构客户服务收费业务”下“四、单位账户”)执行。

2.回函用章验证:我行银行询证函回函用章为电子业务专用章,会计师事务所可通过登录我行官方网站“业务验证”便捷服务功能模块,录入回函印章上的业务验证码及回函打印日期进行验证。

3.投诉与建议:如对我行银行询证函回函内容需进一步确认,请在“银行询证函”标注需核实事项进行二次来函询证。如有其他问题或意见建议,请致电我行客户服务热线95566或向相关网点工作人员咨询或反馈。


会计雅苑注:收费标准为询证函:最低 200 元/份,从第二项询证内容起,每项加收 100元。验资证明、结算资信证明、结算交易证明 500 元/份;



02

建设银行


一、产品简介

资金证明是建设银行根据单位客户的申请,对其在建设银行已办理完成的业务所形成的资产、负债以及事务信息提供的书面证明。


二、办理机构

申请人原则上应在开户机构申请办理资金证明业务,可通过邮寄银行询证函或跟函的方式进行函证。各办理机构的信息详见建设银行网站上公布的营业网点信息。


三、申请材料

1.《中国建设银行资金证明业务申请书》或《银行询证函》;并加盖申请人(即单位客户)的公章或财务专用章或预留印鉴,若加盖的为公章或财务专用章,必须确保与预留印鉴一致;申请材料是多页的,应由申请人骑缝盖章。

2.单位客户或第三方机构经办人员身份证件原件 (如通过邮寄方式或线上渠道申请资金证明的,则无需提供本项材料)。

3.单位客户或第三方机构申请出具非标准格式资金证明的,应提供相应格式的资金证明文本。


四、收费标准

资金证明业务收费标准按照《中国建设银行服务价目表》有关规定执行。

如有疑问,可咨询当地建设银行或拨打中国建设银行客户咨询服务热线95533。



03

农业银行


广东省分行


尊敬的客户:

您好!根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)的规定,现将我行函证业务受理信息公告如下:

一、我行辖内所有营业机构均可受理本机构所开立对公账户的函证业务,来函可使用邮寄或跟函方式送达。受理营业机构信息可通过中国农业银行广东省分行官方网站(http://www.abchina.com/cn/branch/gd/)查询或拨打我行客户服务热线:95599。

二、审计单位采用跟函方式询证的,应同时提供会计事务所开立的介绍信及经办人员身份证原件。介绍信应注明被审计单位、经办人员姓名、证件号码等信息并加盖会计事务所公章。

三、收费按照《中国农业银行服务价格标准》执行。

特此公告!


中国农业银行股份有限公司广东省分行

2021年1月1日


四川省分行


尊敬的客户:

按照《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》(财办会〔2020〕21号)要求,《银行函证及回函工作操作指引》将于2021年1月1日起施行,现将相关事项公告如下:

一、银行询证函由企业账户开户行当面受理,并经内勤行长审核确认。

二、办理银行询证函业务,客户提供的资料必须同时符合以下条件:

1.《银行询证函》原则上必须采用《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发〈银行函证及回函工作操作指引〉的通知》中所列示的格式;

2.《银行询证函》必须以被审计单位名义发出;

3.被审计单位必须在《银行询证函》上加盖企业预留银行印鉴;

4.《银行询证函》中必须注明审计单位的具体名称和联系方式;

5.《银行询证函》来函如果采用“通用格式”,需要询证的数据必须明确具体,符合结算凭证填写的基本规定,没有填写内容的空格要用斜线划去;

6.《银行询证函》来函应由被审计单位加盖骑缝章;

7.《银行询证函》内容不违反法律法规的有关规定。

以上任何一项未达到,银行不予受理。


三、审计单位在营业柜台现场提交《银行询证函》,须一并提供经办人员身份证件及单位出具的介绍信,网点留存身份证复印件和介绍信。《银行询证函》原则上不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办。

四、我行银行询证函回函用章为“业务专用章”。网点按照我行公示的收费标准收取办理银行询证函的相关费用。

如有任何疑问,敬请垂询开户网点。

特此公告。

中国农业银行四川省分行

2020年12月31日


浙江省分行


根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财会办〔2020〕21号)要求,现将中国农业银行浙江省分行函证受理机构及受理方式公告如下:


一、我行函证受理机构为全省已开办对公业务的对外营业机构,各机构联系方式及联系地址详见附件。


二、目前我行函证受理方式为邮寄和跟函两种方式,若以跟函方式办理银行函证业务的,请提供审计单位经办人员身份证及单位出具的介绍信。


特此公告。


附件:中国农业银行浙江省分行银行函证受理机构信息表


中国农业银行浙江省分行

2020年12月23日


贵州省分行


根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财会办〔2020〕21号)要求,现将中国农业银行贵州省分行函证受理部门及函证受理方式公告如下:


一、我行函证受理机构为全省所有对外营业机构,各机构联系方式及联系地址详见附件。


二、目前我行函证受理方式为跟函和邮寄两种方式,若以跟函方式办理银行函证业务的,请提供函证单位经办人员身份证及函证单位出具加盖公章的介绍信。


特此公告。


附件:中国农业银行贵州省分行银行函证受理机构信息表


中国农业银行贵州省分行

2020年12月18日


云南省分行



湖南省分行



厦门市分行




04

中信银行


尊敬的客户:


根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及中国注册会计师协会和中国银行业协会制定的《银行函证及回函工作操作指引》相关规定,现就我行银行函证回函服务有关事项公告如下:


一、业务受理网点信息

我行各营业网点均受理贵司聘请的会计师事务所就贵司在本网点相关业务信息的函证业务,询证函回函业务联系人为各网点会计经理。我行各网点的具体地址及联系方式,请拨打我行24小时服务热线95558咨询。


二、跟函所需资料

对于贵司聘请的会计师事务所采用跟函方式的,应向我行出具加盖会计师事务所公章的询证函回函接收介绍信、跟函会计师有效身份证件及工作证原件,并在《银行询证函》中载明跟函会计师(包括姓名、有效身份证件类型及号码)。


三、回函服务收费标准

我行根据《商业银行服务价格管理办法》《商业银行收费行为执法指南》,以及国务院价格主管部门、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等有关部门规定,结合业务发展实际,对银行函证回函服务进行收费,标准如下:

服务价格发生变化时以我行最新公示的服务价目为准。


如贵司指定账户不足以扣划回函服务费用或因账户限制等原因无法支付费用,我行将告知贵司聘请的会计师事务所通知贵司及时补足账户余额或另行支付费用。


如有疑问,请致电95558或垂询我行营业网点工作人员。


特此公告。

中信银行股份有限公司

2020年12月31日



05

广发银行


尊敬的客户:


为提高对公函证业务办理效率,提升我行客户服务体验,现将我行对公函证业务受理信息公告如下:


一、函证受理方式及受理网点信息

我行中国境内各网点均可受理本网点开立账户的以邮寄或现场跟函方式发函的函证业务。各网点名称、营业地址和联系方式详见“广发银行官网——银行机构查询——分行网点”。


二、函证受理要求

1.自2021年1月1日起,请会计师事务所及其他第三方函证机构按照《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会{2020}12号)和《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会{2020}21号)文件要求进行发函。


2.询证函中的“贵行”(即函证收件人),请填写具体的分支机构,例如:广发银行XX分行XX支行、广发银行XX分行。


3.现场跟函所需资料:发函机构函证经办人有效身份证原件及发函机构出具的介绍信或授权书。


三、回函用章

我行回函用章为业务受理网点业务专用章,印章形式有实体章和电子化印章,均可通过广发银行官网“在线快捷服务”栏位的“电子印章校验码查询”功能,对凭证上的业务信息进行验证。


如有疑问,欢迎及时向我行各营业网点咨询。


特此公告


广发银行股份有限公司

二〇二〇年十二月三十一日



06

招商银行


北京分行



深圳分行



重庆分行



福州分行



其他部分一级分行关于函证业务受理信息公示网址:


成都分行:

http://branch.cmbchina.com/0028/notice/20201228.htm

杭州分行:

http://branch.cmbchina.com/0571/notice/DEC01.htm

大连分行:

http://branch.cmbchina.com/0411/notice/dl12.htm

东莞分行:

http://branch.cmbchina.com/0769/notice/cba.htm

佛山分行:

http://branch.cmbchina.com/0757/notice/tonggao1230.htm

贵阳分行:

http://branch.cmbchina.com/0851/notice/news1223.htm

哈尔滨分行:

http://branch.cmbchina.com/0451/notice/cmb.htm

海口分行:

http://branch.cmbchina.com/0898/notice/202012250001.htm

合肥分行:

http://branch.cmbchina.com/0551/notice/zstg.htm

济南分行:

http://branch.cmbchina.com/0531/notice/123456.htm

昆明分行:

http://branch.cmbchina.com/0871/notice/yy.htm

兰州分行:

http://branch.cmbchina.com/0931/notice/202012210932.htm

南昌分行:

http://branch.cmbchina.com/0791/notice/20201209.htm

南京分行:

http://branch.cmbchina.com/0025/notice/nj2020122502.htm

南宁分行:

http://branch.cmbchina.com/0771/notice/20201225news002.htm

宁波分行:

http://branch.cmbchina.com/0574/notice/20201216news.htm

青岛分行:

http://branch.cmbchina.com/0532/notice/1223.htm

厦门分行:

http://branch.cmbchina.com/0592/notice/news202012282.htm

石家庄分行:

http://branch.cmbchina.com/0311/notice/tg.htm

沈阳分行:

http://branch.cmbchina.com/0024/notice/20201225.htm

武汉分行:

http://branch.cmbchina.com/0027/notice/Whdggg1223.htm

天津分行:

http://branch.cmbchina.com/0022/notice/notice2020122904.htm

太原分行:

http://branch.cmbchina.com/0351/notice/news.htm

西安分行:

http://branch.cmbchina.com/0029/notice/1223.htm

长春分行:

http://branch.cmbchina.com/0431/notice/N.htm

长沙分行:

http://branch.cmbchina.com/0731/notice/csnews20201218.htm

郑州分行:

http://branch.cmbchina.com/0371/notice/20201228.htm



07

平安银行


尊敬的客户、会计师事务所:


根据财政部、中国银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12 号)及《银行函证及回函工作操作指引》相关要

求,我行将纸质询证函受理要求、邮寄地址及联系方式公告如下:


一、 纸质询证函受理要求:

1. 会计师事务所应采用财政部规定的询证函格式,在必要时可根据具体业务需要对询证函部分内容进行适当调整(如注册会计师执行函证工作的目

的、函证工作所遵循的准则,以及回函方式和联系方式等),询证函所列第 1-14 项及附表格式不可修改(如增加字段或删除字段);

2. 会计师事务所向我行发出询证函前,企业应在询证函上加盖预留银行签章,骑缝章需与加盖在询证函上的预留签章保持一致;

3. 函证同一企业多个银行账户,且账户预留银行签章不同,若其中一个账户为授权扣款账户,询证函应当加盖授权扣款账户的预留银行签章;

4. 因企业账户注销或其他原因不能从授权账户扣收询证函手续费,会计师事务所应配合银行与企业进行沟通并缴纳询证函手续费;

5. 通过邮寄方式的询证函应由注册会计师直接发出,不可由企业或其他第三方代为发出;

6. 注册会计师现场办理询证函业务,应当提供身份证件原件及会计师事务所出具的介绍信原件。


二、 如不满足上述要求,我行将对询证函进行退函处理;存在其他我行无法受理的情形(如被询证单位未在我行预留任何银行签章等情形),经

与会计师事务所沟通后,我行对询证函进行退函处理。


平安银行受理询证业务机构信息、邮寄地址及联系方式:

https://resources.pingan.com/app_upload/file/bank/8cff17d440224082acd057371dd4d70a.pdf



08

浙商银行


尊敬的客户:


为提高服务质量,现将本行各营业网点询证函受理机构、联系方式及地址进行公告(见附件:浙商银行询证函受理机构信息表)。如有疑问请详询本行各营业网点或本行统一客户服务电话:95527。


特此公告。



浙商银行股份有限公司


2020年12月29日


附件:浙商银行询证函受理机构信息表

http://www.czbank.com/cn/pub_info/important_notice/202012/W020201229379976920620.zip



09

中国进出口银行


根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)、《财政部办公厅 银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会〔2020〕21号,以下简称《操作指引》)要求,现将我行函证受理信息公示如下:


一、受理要求


(一)询证函按各机构辖内业务范围受理;


(二)询证函须以被审计单位名义出具,加盖其预留印鉴及骑缝章,并与银行预留印鉴保持一致;


(三)询证函须由审计单位直接邮寄或以跟函方式提交,并注明审计单位的具体名称和联系方式;


(四)询证函应使用《操作指引》中附1至附3的规定格式,使用附1《银行询证函》(格式一)或附3《验资业务银行询证函》的,函证数据必须明确、具体、规范,表格内容不应留白;


(五)回函手续费能够妥善收取;


(六)审计单位采取跟函方式提交询证函的,须同时提供经办人员身份证件及单位介绍信,介绍信应包含抬头、经办人姓名和身份证件号码、办理事项、审计单位签章等内容,并注明有效期限;


(七)询证函应标注负责被审计单位业务的客户经理姓名。


注:资产评估机构等第三方机构依法获取企业授权后发出的银行询证函请参照办理。


二、有效用章


我行函证与回函业务的有效用章为受理部门业务公章。


三、收费标准


根据《中国进出口银行服务价目表》的收费标准,询证函手续费为200元/份,同一内容的多份文件每件加收100元;或按协议价格收取。


四、联系方式


受理部门:总行运营管理部及各一级分支机构营业部


受理联系人:函证受理岗


总行及分行联系地址及联系方式:


http://www.eximbank.gov.cn/info/notice/notice/202012/t20201228_24669.html



10

厦门国际银行


尊敬的客户:

您好!为向您提供更为高效、高质的银行询证函回函服务,根据《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)和《银行函证及回函工作操作指引》(财办会〔2020〕21号)要求,我行对询证函回函业务的操作模式进行进一步优化,自2021年1月1日起正式施行。现就相关事项提示如下:

  • 具体业务受理部门及联系方式

自2021年1月1日起,向我行发送询证函时,敬请按照下表寄送至相应的受理部门办理:

  • 温馨提示

1.为保证回函效率,请寄送格式符合银保监、财政部等监管部门最新要求,且加盖贵司在我行预留印鉴的《银行询证函》,对于询证函多页的还须加盖骑缝章。对于同时函证一个客户名下的多个账户且各账户在我行预留的印鉴不同的,可仅加盖其中用于扣划询证函回函服务费的账户预留印鉴。


2.若贵司是我行的单位客户,《银行询证函》应寄往上述“业务受理部门及联系方式”列示的对应受理机构,抬头应列示到具体的分支机构名称,不得仅列示“厦门国际银行股份有限公司”,对于抬头不符合前述要求的询证函,我行将予以退函。我行将根据《银行询证函》抬头所列示的机构,查询贵司在该机构办理的业务信息并据此回函,回函将加盖对应受理机构的回函专用章,以及具体受理部门经办签章。


3.若贵司是我行的同业客户,《银行询证函》寄往总行运营管理部时,若仅需询证贵司与我行总行的业务,抬头应列示为“厦门国际银行股份有限公司总行”,若需询证贵司在我行全行的业务,抬头应列示为“厦门国际银行股份有限公司”。若仅需询证贵司在我行某分支机构的业务,则按照上述第2点要求操作。


4.《银行询证函》填写应符合银保监、财政部等监管部门最新规范,对于使用《银行函证及回函工作操作指引》中《银行询证函》格式一版本的,不应留白(包括“备注”栏位),我行对于收到的询证函有留白内容的,将予以退回;对于无需函证的项目或具体栏位,应当将该项目或具体栏位的表格用斜线划掉,对前述斜线划掉内容,我行不对其核实并反馈,其余未斜线划掉内容我行将逐一核实反馈。


5.我行需根据公示的服务价格目录收取相关回函服务费用后回函,对于贵司不支付或拖欠费用,经沟通仍拒绝配合的,原则上将予以退函。


6.采用跟函方式的,《银行询证函》中应载明接收询证函回函件的具体会计师事务所函证经办人(包括姓名及有效身份证件号码),并向我行出具已加盖会计师事务所印章的《询证函回函接收介绍信》(具体模板可查询我行官网“公司业务-中间业务-咨询顾问业务-询证函”)、函证经办人有效身份证件原件及加盖会计师事务所印章的复印件。


期待为您提供更好的服务,如有疑问,可联系您的开户机构或拨打400-1623-623进行咨询。


谢谢!


厦门国际银行股份有限公司


2020年12月30日



11

广州农商行


尊敬的客户:


根据上级部门要求,为保证银行询证函业务的顺利开展,为您提供更优质的金融服务,现将我行银行询证函业务受理要求公告如下:


一、函证方式


我行目前支持邮寄送达或跟函送达的银行询证函,如为指定专人跟函送达银行询证函的,跟函人员应向网点出示授权书及本人有效身份证件。


二、受理标准


我行严格按照《财政部办公厅银保监会办公厅关于印发<银行函证及回函工作操作指引>的通知》(财办会【2020】21号)审核银行询证函各项要素,对于不符合要求的银行询证函将退回函证单位修改或重新出具。


如需银行询证函格式,可向我行网点索取。


三、收费标准


我行银行询证函业务目前按200元/份收取服务费用,具体详见《广州农村商业银行服务项目收费标准》。


四、业务受理部门及联系信息


(一)审计业务询证函及非资产托管账户验资询证函由被询证单位账户开户网点受理,各网点具体联系信息详见我行官网。


(二)资产托管账户验资询证函


受理部门:广州农村商业银行资产托管部


联系电话:020-28852790


邮寄地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦16楼


广州农村商业银行


2021年1月1日



12

徽众银行


微众银行(以下简称“我行“)函证及回函,是注册会计师在获取被审计单位授权后,直接向我行发出询证函,我行针对所收到的询证函,查询、核对相关信息并直接提供书面回函的过程。


一、受理部门


运营管理部营业室


二、受理资料


1、询证函(满足财政部、银保监会规定的相关填写要求)


2、加盖会计师(审计)事务所公章的介绍信(现场跟函需提供)


3、经办人身份证(现场跟函需提供)


三、收费标准


详见我行官网最新公示《深圳前海微众银行股份有限公司服务价目表》。


说明:若企业不支付或故意拖欠费用,我行将与会计师(审计)事务所沟通联系并积极采取措施。


四、联系方式


广东省深圳市南山区沙河西路1819号 深圳湾科技生态园7栋A座


联系电话:95384



13

郑州银行


尊敬的客户:


您好!为保证我行银行询证函业务回函效率,给您提供优质高效的服务,现就我行银行询证函业务办理相关事项公告如下:


贵单位聘请的会计师事务所或其他第三方机构提交的询证函格式及内容应符合《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)和《银行函证及回函工作操作指引》的要求,并加盖贵单位在我行的预留印章。《银行询证函》存在多页的,还应加盖骑缝章,骑缝章应与《银行询证函》上预留银行签章处加盖的印章保持一致。


目前我行银行询证函业务受理机构为各营业网点,函证方式支持邮寄和现场跟函,请贵单位办理函证业务时向您的开户网点进行发函,并在抬头处注明开户网点的具体名称,各营业网点的地址及联系方式详见附件,也可在我行官网“网点查询”中进行查询。


贵单位聘请的会计师事务所或其他第三方机构进行现场跟函的,会计师事务所或其他第三方机构应向我行出具加盖其公章的介绍信(载明业务办理事项及经办人的身份信息)和经办人的有效身份证件原件,《银行询证函》中应载明询证函回函的具体接收方式。


银行询证函业务相关费用按照我行公示的收费标准收取。


您在业务办理过程中如有疑问,可联系您的开户网点或拨打我行客户服务热线95097进行咨询。


感谢您的理解和配合,期待为您提供更好的服务!



郑州银行股份有限公司


2020年12月30日



14

宁波银行


尊敬的客户:

为了向您提供更加优质便捷的服务,根据国家有关规定,现将我行询证函业务受理机构进行公示,具体如下:

分行地区机构信息


宁波地区机构信息

我行询证函业务由上述各地区业务处理中心集中处理,各网点也均可受理。感谢各位客户对我行业务的一贯支持!如有疑问,请致电我行客户服务热线:95574。

宁波银行股份有限公司
二〇二〇年十二月二十一日



15

厦门银行


厦门银行各网点营业部均为银行询证函受理网点。网点地址及联系电话请点击 http://www.xmbankonline.com/map.jspx


厦门银行(以下简称“我行“)函证及回函,是注册会计师在获取被审计单位授权后,直接向我行发出询证函,我行针对所收到的询证函,查询、核对相关信息并直接提供书面回函的过程。

一、受理部门

1、厦门地区:统一由总行营运管理部集中作业部受理

2、福州、泉州地区:统一由各分行营运管理部集中作业中心受理

3、其他地区:由各支行营业网点受理

二、受理资料及格式要求

1、符合《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)及《银行函证及回函工作操作指引》(财办会〔2020〕21号)相关填写要求的银行询证函。

2、加盖会计师(审计)事务所公章的介绍信(现场跟函需提供)。

3、经办人有效身份证件(现场跟函需提供)。

4、境外会计师事务除提交上述材料以外,还需提交加盖会计师(审计)事务所公章的有效临时执行审计业务许可证的复印件。

三、收费标准

详见我行官网最新公示《对公业务手续费收费标准》。


如您有任何疑问,欢迎致电我行各分支机构,或致电我行客户服务热线400-858-8888(大陆客服热线)、0080-186-3155(台湾客服热线)垂询。

特此公告

厦门银行银行股份有限公司

2020年12月31日



16

广州银行


产品定义

银行询证函是验证企业的银行存款、借款及往来款项等的相关文件,按用途分为一般审计函证和验资函证。


产品功能

验证企业银行存款、借款及往来款项等,协助其办理有关手续。


办理流程

1.客户向我行申请银行询证函业务;

2.我行根据询证的项目对客户账户信息等进行查证及核实;

3.回函。


受理网点

银行询证函由被函证单位的开户营业网点受理,我行营业网点地址及联系方式等信息可通过“广州银行官网(www.gzcb.com.cn)-首页-网点查询”进行查询。



17

苏宁银行

 

关于江苏苏宁银行询证函业务相关函件收件信息的公告


尊敬的客户

为更好地为您提供服务现将我行询证函业务相关函件收件信息公告如下

地址江苏省南京市建邺区45号地块金融城4号楼江苏苏宁银行9楼运营服务部集中作业中心

邮政编码210000

收件人陆海

联系电话18951168569

特此公告

江苏苏宁银行

20201216



18

云南红塔银行


尊敬的客户:


感谢您对云南红塔银行的一贯支持!


根据财政部和中国银保监会印发的《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会〔2020〕12号)文件要求,现将我行受理单位客户银行询证函相关信息进行公示。


自2021年01月01日起,贵司或贵司聘请的会计师(审计)事务所需向我行提交询证函时,敬请按照下表寄送或前往相应的受理机构办理:



温馨提示:


1.为保证回函效率,请贵司将符合财政部和中国银保监会要求的《银行询证函》寄送至对应的开户网点,且在《银行询证函上》加盖贵司在我行预留的印鉴,对于《银行询证函》为多页的还需加盖骑缝章;


2.银行询证函采取现场跟函方式的,《银行询证函》内应载明接收询证函回函的会计师(审计)事务所函证经办人的详细身份信息,并向我行提供经办人身份证原件、加盖会计师事务所印章的经办人身份证复印件及介绍信。


详情可咨询我行各营业网点或拨打我行客服热线0877-96522。


特此公告,感谢您对我行业务的理解和支持!


云南红塔银行股份有限公司


2020年12月24日



19

广东华兴银行


温馨提示:

1.为保证回函效率,询证函格式要符合财政部要求,并加盖贵司在本行预留签章,对于询证函多页的还须加盖骑缝章。

2.本行将根据询证函抬头所列示的机构,查询贵司在该机构办理的业务信息并据此回函,回函加盖对应受理机构的回函用章。

3.本行按照服务项目价格标准每份收取200元手续费(如有调整以调整后的公告价格为准)。

期待为您提供更好的服务,如有疑问,可联系开户机构或拨打上述联系电话进行咨询。

特此公告。

广东华兴银行

2020年12月29日



20

昆仑银行



一、询证函业务盖章要求:

(一)被询证企业

1.企业公章。(表明单位身份及并同意授权会计师事务所开展询证业务时使用)

2.企业开户时对应(被询证)账户预留印鉴。(用于核验单位身份、扣划服务相应手续费、加盖骑缝章时使用)

(二)会计师事务所

会计师事务所公章或其他可表明事务所身份的其他印章。(用于表明会计师事务所合法身份)

(三)银行

1.核算事项证明章。(用于询证结果加盖使用)

2.个人名章。(用于询证业务经办、复核使用);也可手签字。


二、收费标准

200元/份,若份数不易确定,则依加盖银行印章数量确定份数。

三、受理地址及联系方式


详见附件

附件:昆仑银行机构名录渠道.xls

http://www.klb.cn/mklbank/926997/3343544/2020122516263082998.xls



21

宁波通商银行




22

保利财务公司


各成员单位、会计师事务所:

为进一步规范询证函业务,提升询证函业务的办理效率,我司现将询证函受理的相关内容公布如下:

一、询证函邮寄地址及联系方式

邮寄地址:北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦8C  资金结算部,邮编100010

联系电话:010-84197400

二、询证函要求

1、询证函应当由被审计成员单位在预留签章处加盖在我司留存的预留印鉴,并加盖骑缝章,须与预留印鉴一致。

2、注册会计师应对询证函中列示信息及附表按照实际情况填写,不应留白,否则询证函被退回。

3、如果被审计成员单位与我司之间没有相关交易或余额,但注册会计师认为需要就此获得我司确认时,注册会计师应在每个对应栏目内填写“无”。

三、询证函业务收费标准

为服务成员单位,目前成员企业在我司办理询证函业务,手续费全部减免。

保利财务有限公司

2020年12月15日



23

海尔财务公司


根据财政部、中国银保监会联合发布的《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》(财会[2020]12号)要求,及《海尔财务公司银行函证回函业务管理规程》等相关规定,为方便客户办理银行函证回函业务,现将海尔财务公司的受理联系人相关信息公告如下:

受理部门:运营中心

受理人:刘嵘

联系电话:0532-88932390

邮箱:liurong.fin@haier.com

邮寄地址:青岛崂山区海尔路178-2号裕龙国际中心2007室

跟函所需资料:会计师事务所介绍信,经办人员身份证或有效证件


海尔集团财务有限责任公司

二〇二〇年十二月十一日



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来源:会计雅苑